半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年10月12日現在 | 第9期中間計算期間末 2024年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,274,491 | 4,275,673 |
| コール・ローン | 86,173,403 | 72,235,324 |
| 投資信託受益証券 | 46,714,290 | 39,292,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,337,625 | 1,510,614,275 |
| 流動資産合計 | 1,658,499,809 | 1,626,417,658 |
| 資産合計 | 1,658,499,809 | 1,626,417,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 329,999 | 169,051,173 |
| 未払受託者報酬 | 362,826 | 359,289 |
| 未払委託者報酬 | 10,795,409 | 10,690,080 |
| その他未払費用 | 32,203 | 31,897 |
| 流動負債合計 | 11,520,437 | 180,132,439 |
| 負債合計 | 11,520,437 | 180,132,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,889,318 | 1,274,217,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 135,090,054 | 172,067,237 |
| (分配準備積立金) | 57,524,822 | 48,158,025 |
| 元本等合計 | 1,646,979,372 | 1,446,285,219 |
| 純資産合計 | 1,646,979,372 | 1,446,285,219 |
| 負債純資産合計 | 1,658,499,809 | 1,626,417,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
