有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成29年10月13日至平成30年10月12日	第4期自平成30年10月13日至令和1年10月15日
営業収益
受取配当金	3,196,066	5,897,478
受取利息	10,979	31,475
有価証券売買等損益	△18,230,920	67,665,253
為替差損益	3,508,233	△3,334,386
営業収益合計	△11,515,642	70,259,820
営業費用
支払利息	66,439	89,710
受託者報酬	586,747	775,377
委託者報酬	17,458,251	23,069,711
その他費用	78,582	95,915
営業費用合計	18,190,019	24,030,713
営業利益又は営業損失(△)	△29,705,661	46,229,107
経常利益又は経常損失(△)	△29,705,661	46,229,107
当期純利益又は当期純損失(△)	△29,705,661	46,229,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△426,045	4,772,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,728,076	4,132,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,346,636	9,953,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,346,636	9,953,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,662,284	1,359,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,662,284	1,359,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,132,812	54,183,613