有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2020年10月13日至 2021年10月12日	第7期自 2021年10月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取配当金	3,179,209	4,002,729
受取利息	188	415
有価証券売買等損益	97,352,334	△49,587,637
為替差損益	5,355,489	25,701,390
営業収益合計	105,887,220	△19,883,103
営業費用
支払利息	18,976	16,567
受託者報酬	695,068	648,259
委託者報酬	20,681,042	19,288,354
その他費用	83,376	75,173
営業費用合計	21,478,462	20,028,353
営業利益又は営業損失(△)	84,408,758	△39,911,456
経常利益又は経常損失(△)	84,408,758	△39,911,456
当期純利益又は当期純損失(△)	84,408,758	△39,911,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,174,090	△696,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,752,487	111,425,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,208,468	28,810,461
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,208,468	28,810,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,770,316	24,808,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,770,316	24,808,301
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,425,307	76,212,869