ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,776,051 |
| 金銭信託 | 153,242,150 |
| 投資信託受益証券 | 11,301,454 |
| 投資証券 | 724,382,393 |
| 派生商品評価勘定 | 8,729,968 |
| 流動資産計 | 901,432,016 |
| 資産の部合計 | 901,432,016 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 140,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,581,603 |
| その他未払費用 | 457,080 |
| 流動負債計 | 3,179,501 |
| 負債の部合計 | 3,179,501 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 893,550,721 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,701,794 |
| 元本等合計 | 898,252,515 |
| 純資産の部合計 | 898,252,515 |
| 負債・純資産合計 | 901,432,016 |
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