ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,456,959 |
| 受取利息 | 8,132 |
| 有価証券売買等損益 | 19,440,517 |
| 為替差損益 | -14,396,935 |
| 営業収益合計 | 8,508,673 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 383 |
| 受託者報酬 | 140,818 |
| 委託者報酬 | 2,581,603 |
| その他費用 | 647,336 |
| 営業費用合計 | 3,370,140 |
| 全事業営業利益 | 5,138,533 |
| 当期経常利益 | 5,138,533 |
| 四半期純利益 | 5,138,533 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -48,139 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,701,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,625 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,625 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,503 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,503 |
| 分配金 | － |
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