アムンディ・フロア・アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 525,603,873 | 437,037,806 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 525,603,873 | 437,037,806 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,728,061 | 13,876,432 |
| 金銭信託 | － | 24,733 |
| コール・ローン | 217,357,827 | 146,285,918 |
| 投資証券 | 284,549,587 | 266,066,628 |
| 派生商品評価勘定 | 789,725 | 480,995 |
| 未収配当金 | 16,021 | 13,586 |
| 差入委託証拠金 | 10,162,652 | 10,289,514 |
| 流動資産計 | 525,603,873 | 437,037,806 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 9,854,866 | 6,546,021 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,159,697 | 870,194 |
| 未払金 | － | 2,663,865 |
| 未払解約金 | － | 99,901 |
| 未払受託者報酬 | 37,710 | 72,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,621 | 2,815,884 |
| 未払利息 | 535 | 1,117 |
| その他未払費用 | 186,303 | 22,856 |
| 流動負債計 | 9,854,866 | 6,546,021 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 515,749,007 | 430,491,785 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 505,421,473 | 426,346,975 |
| 元本等合計 | 515,749,007 | 430,491,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,327,534 | 4,144,810 |
| （分配準備積立金） | 9,593,964 | 7,384,144 |
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