アムンディ・フロア・アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 377,772,871 | 398,825,999 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 377,772,871 | 398,825,999 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,998,730 | 9,985,763 |
| コール・ローン | 70,833,509 | 117,305,063 |
| 投資証券 | 285,076,078 | 244,203,513 |
| 派生商品評価勘定 | 457,487 | 12,068,223 |
| 未収配当金 | 79,061 | 60,378 |
| 差入委託証拠金 | 14,328,006 | 15,203,059 |
| 流動資産計 | 377,772,871 | 398,825,999 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,702,976 | 6,273,725 |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | － | 112,458 |
| 派生商品評価勘定 | 1,907,671 | 1,378,739 |
| 未払解約金 | － | 1,971,235 |
| 未払受託者報酬 | 63,776 | 64,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,102 | 2,529,737 |
| 未払利息 | 184 | 321 |
| その他未払費用 | 244,243 | 216,368 |
| 流動負債計 | 4,702,976 | 6,273,725 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 373,069,895 | 392,552,274 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,952,125 | 391,567,152 |
| 元本等合計 | 373,069,895 | 392,552,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,117,770 | 985,122 |
| （分配準備積立金） | 6,201,461 | 5,484,689 |
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