資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月6日-令和2年7月6日)

【閲覧】

個別

#1 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期中間計算期間自 2018年 9月 6日至 2019年 3月 5日	第5期中間計算期間自 2019年 9月 6日至 2020年 3月 5日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用信託約款第41条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の52以内の率を乗じて得た額を支払っております。	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
2020年3月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおりです。

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。