アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,667,613 | 20,732,494 |
| 投資信託受益証券 | 1,991,862 | 1,991,267 |
| 投資証券 | 915,750,000 | 744,096,000 |
| 流動資産計 | 946,409,475 | 766,819,761 |
| 資産の部合計 | 946,409,475 | 766,819,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,283,378 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,096 | 60,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,650 | 1,495,559 |
| 未払利息 | 74 | 61 |
| その他未払費用 | 536,666 | 424,142 |
| 流動負債計 | 6,650,864 | 1,980,190 |
| 負債の部合計 | 6,650,864 | 1,980,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,675,638 | 777,756,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,082,973 | -12,917,379 |
| （分配準備積立金） | 87,337,473 | 75,239,159 |
| 元本等合計 | 939,758,611 | 764,839,571 |
| 純資産の部合計 | 939,758,611 | 764,839,571 |
| 負債・純資産合計 | 946,409,475 | 766,819,761 |
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