アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月15日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月14日 | 2020年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 2,135,600 | － |
| コール・ローン | 26,574,753 | 19,813,702 |
| 投資信託受益証券 | 997,420 | 996,923 |
| 投資証券 | 887,411,200 | 718,148,000 |
| 流動資産計 | 917,118,973 | 738,958,625 |
| 資産の部合計 | 917,118,973 | 738,958,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,106,729 | － |
| 未払受託者報酬 | 204,252 | 176,911 |
| 未払委託者報酬 | 5,055,237 | 4,378,343 |
| 未払利息 | 76 | 55 |
| その他未払費用 | 513,064 | 211,763 |
| 流動負債計 | 10,879,358 | 4,767,072 |
| 負債の部合計 | 10,879,358 | 4,767,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,233,549 | 770,585,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,006,066 | -36,393,746 |
| （分配準備積立金） | 21,783,339 | 18,815,013 |
| 元本等合計 | 906,239,615 | 734,191,553 |
| 純資産の部合計 | 906,239,615 | 734,191,553 |
| 負債・純資産合計 | 917,118,973 | 738,958,625 |
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