アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,855,539 | 15,744,012 |
| 投資信託受益証券 | 996,725 | 996,427 |
| 投資証券 | 678,400,800 | 541,399,500 |
| 未収入金 | 2,199,600 | － |
| 流動資産計 | 701,452,664 | 558,139,939 |
| 資産の部合計 | 701,452,664 | 558,139,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,047,569 | 544,489 |
| 未払受託者報酬 | 164,469 | 131,448 |
| 未払委託者報酬 | 4,070,498 | 3,253,242 |
| 未払利息 | 48 | 106 |
| その他未払費用 | 468,480 | 312,718 |
| 流動負債計 | 7,751,064 | 4,242,003 |
| 負債の部合計 | 7,751,064 | 4,242,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 668,643,712 | 508,636,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,057,888 | 45,261,589 |
| （分配準備積立金） | 28,747,709 | 21,806,954 |
| 元本等合計 | 693,701,600 | 553,897,936 |
| 純資産の部合計 | 693,701,600 | 553,897,936 |
| 負債・純資産合計 | 701,452,664 | 558,139,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
