アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月15日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月16日-令和4年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,318,060 | 15,048,818 |
| 投資信託受益証券 | 995,931 | 995,733 |
| 投資証券 | 506,715,000 | 437,703,000 |
| 流動資産計 | 528,028,991 | 453,747,551 |
| 資産の部合計 | 528,028,991 | 453,747,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,313,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,032 | 107,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,433 | 2,662,545 |
| 未払利息 | 52 | 133 |
| その他未払費用 | 343,679 | 185,045 |
| 流動負債計 | 5,671,191 | 2,955,308 |
| 負債の部合計 | 5,671,191 | 2,955,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,799,159 | 446,109,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,558,641 | 4,682,501 |
| （分配準備積立金） | 61,925,066 | 59,418,244 |
| 元本等合計 | 522,357,800 | 450,792,243 |
| 純資産の部合計 | 522,357,800 | 450,792,243 |
| 負債・純資産合計 | 528,028,991 | 453,747,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
