アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,318,060 | 14,156,720 |
| 投資信託受益証券 | 995,931 | 995,435 |
| 投資証券 | 506,715,000 | 389,405,700 |
| 流動資産計 | 528,028,991 | 404,557,855 |
| 資産の部合計 | 528,028,991 | 404,557,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,313,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,032 | 94,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,433 | 2,334,263 |
| 未払利息 | 52 | 38 |
| その他未払費用 | 343,679 | 273,292 |
| 流動負債計 | 5,671,191 | 2,701,909 |
| 負債の部合計 | 5,671,191 | 2,701,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,799,159 | 415,851,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,558,641 | -13,995,240 |
| （分配準備積立金） | 61,925,066 | 55,295,655 |
| 元本等合計 | 522,357,800 | 401,855,946 |
| 純資産の部合計 | 522,357,800 | 401,855,946 |
| 負債・純資産合計 | 528,028,991 | 404,557,855 |
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