アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/15-2023/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,374,543 |
| コール・ローン | 14,156,720 | － |
| 投資信託受益証券 | 995,435 | 994,839 |
| 投資証券 | 389,405,700 | 353,651,478 |
| 流動資産計 | 404,557,855 | 364,020,860 |
| 資産の部合計 | 404,557,855 | 364,020,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 94,316 | 83,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,334,263 | 2,064,346 |
| 未払利息 | 38 | － |
| その他未払費用 | 273,292 | 220,098 |
| 流動負債計 | 2,701,909 | 2,367,852 |
| 負債の部合計 | 2,701,909 | 2,367,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,851,186 | 378,795,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,995,240 | -17,142,973 |
| （分配準備積立金） | 55,295,655 | 50,172,287 |
| 元本等合計 | 401,855,946 | 361,653,008 |
| 純資産の部合計 | 401,855,946 | 361,653,008 |
| 負債・純資産合計 | 404,557,855 | 364,020,860 |
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