アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/15-2024/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月14日 | 2024年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,374,543 | － |
| コール・ローン | － | 7,269,805 |
| 投資信託受益証券 | 994,839 | 994,046 |
| 投資証券 | 353,651,478 | 335,616,884 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 364,020,860 | 343,880,736 |
| 資産の部合計 | 364,020,860 | 343,880,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 83,408 | 78,452 |
| 未払委託者報酬 | 2,064,346 | 1,941,564 |
| その他未払費用 | 220,098 | 147,853 |
| 流動負債計 | 2,367,852 | 2,167,869 |
| 負債の部合計 | 2,367,852 | 2,167,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 378,795,981 | 339,768,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,142,973 | 1,944,704 |
| （分配準備積立金） | 50,172,287 | 44,968,668 |
| 元本等合計 | 361,653,008 | 341,712,867 |
| 純資産の部合計 | 361,653,008 | 341,712,867 |
| 負債・純資産合計 | 364,020,860 | 343,880,736 |
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