アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/15-2025/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,169,960 | 7,900,959 |
| 投資信託受益証券 | 994,244 | 995,137 |
| 投資証券 | 312,075,951 | 287,867,566 |
| 未収利息 | 75 | 75 |
| 流動資産計 | 338,240,230 | 296,763,737 |
| 資産の部合計 | 338,240,230 | 296,763,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 632,114 | － |
| 未払解約金 | 11,460,376 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,440 | 66,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,123 | 1,657,351 |
| その他未払費用 | 198,781 | 183,516 |
| 流動負債計 | 14,233,834 | 1,907,832 |
| 負債の部合計 | 14,233,834 | 1,907,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,057,302 | 288,894,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,949,094 | 5,961,418 |
| （分配準備積立金） | 41,136,458 | 36,932,818 |
| 元本等合計 | 324,006,396 | 294,855,905 |
| 純資産の部合計 | 324,006,396 | 294,855,905 |
| 負債・純資産合計 | 338,240,230 | 296,763,737 |
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