半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年12月10日)
①【純資産の推移】
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 平成27年12月末日 | 997,542,753 | - | 0.9985 | - |
| 平成28年 1月末日 | 1,483,915,825 | - | 0.9806 | - |
| 2月末日 | 1,555,685,179 | - | 0.9749 | - |
| 3月末日 | 1,623,547,522 | - | 0.9790 | - |
| 4月末日 | 1,659,528,063 | - | 0.9794 | - |
| 5月末日 | 1,669,805,679 | - | 0.9787 | - |
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