有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/15-2024/11/14)
①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月14日) | 1,644,811,319 | 1,644,811,319 | 0.9626 | 0.9626 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月14日) | 1,233,939,383 | 1,233,939,383 | 1.0194 | 1.0194 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月14日) | 948,873,892 | 948,873,892 | 0.9680 | 0.9680 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月14日) | 906,239,615 | 906,239,615 | 1.0180 | 1.0180 |
| 第5期計算期間末 | (2020年11月16日) | 693,701,600 | 693,701,600 | 1.0375 | 1.0375 |
| 第6期計算期間末 | (2021年11月15日) | 522,357,800 | 524,671,795 | 1.1287 | 1.1337 |
| 第7期計算期間末 | (2022年11月14日) | 401,855,946 | 401,855,946 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第8期計算期間末 | (2023年11月14日) | 361,653,008 | 361,653,008 | 0.9547 | 0.9547 |
| 第9期計算期間末 | (2024年11月14日) | 324,006,396 | 324,638,510 | 1.0252 | 1.0272 |
| 2023年11月末日 | 368,044,301 | ― | 0.9753 | ― | |
| 12月末日 | 377,369,638 | ― | 1.0052 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 363,446,810 | ― | 1.0027 | ― | |
| 2月末日 | 356,970,104 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 350,945,428 | ― | 1.0150 | ― | |
| 4月末日 | 337,252,456 | ― | 0.9926 | ― | |
| 5月末日 | 337,499,603 | ― | 0.9991 | ― | |
| 6月末日 | 342,003,756 | ― | 1.0143 | ― | |
| 7月末日 | 338,968,312 | ― | 1.0185 | ― | |
| 8月末日 | 341,341,712 | ― | 1.0255 | ― | |
| 9月末日 | 346,033,690 | ― | 1.0411 | ― | |
| 10月末日 | 337,386,820 | ― | 1.0275 | ― | |
| 11月末日 | 323,639,544 | ― | 1.0289 | ― | |
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