有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY(IJ2シェアクラス)	164,800	9,717.98	1,601,523,104	9,726.00	1,602,844,800	98.25
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	992,359	1.0068	999,107	1.0068	999,107	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.06
外国	投資証券	98.25
合計		98.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。