有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY(IJ2シェアクラス)	113,700	10,425.00	1,185,322,500	10,460.00	1,189,302,000	97.96
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	992,359	1.0063	998,610	1.0062	998,511	0.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	97.96
合計		98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。