半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年12月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第1期中間計算期間末 (平成28年6月10日)
1.	期首元本額	477,227,383円
	期中追加設定元本額	1,264,607,905円
	期中一部解約元本額	24,604,126円
2.	受益権の総数	1,717,231,162口
3.	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,966,298円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期中間計算期間末 (平成28年6月10日)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.	金融商品の時価の算 定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、該当事項はありません。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。
3.	金融商品の時価等に	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
	関する事項についての補足説明	合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
第1期中間計算期間末(平成28年6月10日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
第1期中間計算期間末(平成28年6月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間末 (平成28年6月10日)
1口当たり純資産額	0.9808円
(1万口当たり純資産額)	(9,808円)