ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 362,908 | 2,345,762 |
| コール・ローン | 37,899,584 | 29,498,703 |
| 親投資信託受益証券 | 12,241,629,892 | 10,302,831,641 |
| 未収入金 | 18,747,429 | 14,865,683 |
| 流動資産計 | 12,298,639,813 | 10,349,541,789 |
| 資産の部合計 | 12,298,639,813 | 10,349,541,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,144,509 | 14,357,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,055 | 1,185,631 |
| 未払委託者報酬 | 37,765,041 | 31,420,344 |
| その他未払費用 | 277,085 | 253,416 |
| 流動負債計 | 57,611,690 | 47,216,923 |
| 負債の部合計 | 57,611,690 | 47,216,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,370,221,548 | 10,445,241,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,193,425 | -142,916,903 |
| 純資産の部合計 | 12,241,028,123 | 10,302,324,866 |
| 負債・純資産合計 | 12,298,639,813 | 10,349,541,789 |
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