ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,345,762 | 11,997,701 |
| コール・ローン | 29,498,703 | 16,692,455 |
| 親投資信託受益証券 | 10,302,831,641 | 9,327,719,795 |
| 未収入金 | 14,865,683 | 1,404,586 |
| 流動資産計 | 10,349,541,789 | 9,357,814,537 |
| 資産の部合計 | 10,349,541,789 | 9,357,814,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,357,532 | 638,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,631 | 1,067,864 |
| 未払委託者報酬 | 31,420,344 | 28,299,633 |
| その他未払費用 | 253,416 | 241,445 |
| 流動負債計 | 47,216,923 | 30,247,638 |
| 負債の部合計 | 47,216,923 | 30,247,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,445,241,769 | 9,558,832,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,916,903 | -231,265,505 |
| 純資産の部合計 | 10,302,324,866 | 9,327,566,899 |
| 負債・純資産合計 | 10,349,541,789 | 9,357,814,537 |
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