ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,997,701 | 208,585 |
| コール・ローン | 16,692,455 | 25,387,149 |
| 親投資信託受益証券 | 9,327,719,795 | 8,504,758,192 |
| 未収入金 | 1,404,586 | 2,112,032 |
| 流動資産計 | 9,357,814,537 | 8,532,465,958 |
| 資産の部合計 | 9,357,814,537 | 8,532,465,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 638,696 | 1,692,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,864 | 953,055 |
| 未払委託者報酬 | 28,299,633 | 25,257,176 |
| その他未払費用 | 241,445 | 223,380 |
| 流動負債計 | 30,247,638 | 28,126,515 |
| 負債の部合計 | 30,247,638 | 28,126,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,558,832,404 | 8,778,510,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,265,505 | -274,171,121 |
| 純資産の部合計 | 9,327,566,899 | 8,504,339,443 |
| 負債・純資産合計 | 9,357,814,537 | 8,532,465,958 |
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