ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 543,919 | 660,736 |
| コール・ローン | 21,876,202 | 18,373,529 |
| 親投資信託受益証券 | 6,907,885,830 | 6,344,747,875 |
| 未収入金 | 5,893,582 | 1,972,692 |
| 流動資産計 | 6,936,199,533 | 6,365,754,832 |
| 資産の部合計 | 6,936,199,533 | 6,365,754,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,317,218 | 1,443,274 |
| 未払受託者報酬 | 832,868 | 708,366 |
| 未払委託者報酬 | 22,071,785 | 18,772,721 |
| その他未払費用 | 206,825 | 188,220 |
| 流動負債計 | 28,428,696 | 21,112,581 |
| 負債の部合計 | 28,428,696 | 21,112,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,065,658,839 | 6,491,344,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,888,002 | -146,702,632 |
| 純資産の部合計 | 6,907,770,837 | 6,344,642,251 |
| 負債・純資産合計 | 6,936,199,533 | 6,365,754,832 |
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