ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 660,736 | 85,234 |
| コール・ローン | 18,373,529 | 18,679,583 |
| 親投資信託受益証券 | 6,344,747,875 | 6,092,874,246 |
| 未収入金 | 1,972,692 | 5,997,968 |
| 流動資産計 | 6,365,754,832 | 6,117,637,031 |
| 資産の部合計 | 6,365,754,832 | 6,117,637,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,443,274 | 5,691,680 |
| 未払受託者報酬 | 708,366 | 690,367 |
| 未払委託者報酬 | 18,772,721 | 18,295,844 |
| その他未払費用 | 188,220 | 186,667 |
| 流動負債計 | 21,112,581 | 24,864,558 |
| 負債の部合計 | 21,112,581 | 24,864,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,491,344,883 | 6,267,286,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,702,632 | -174,514,449 |
| 純資産の部合計 | 6,344,642,251 | 6,092,772,473 |
| 負債・純資産合計 | 6,365,754,832 | 6,117,637,031 |
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