ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 85,234 | 392,506 |
| コール・ローン | 18,679,583 | 16,239,101 |
| 親投資信託受益証券 | 6,092,874,246 | 5,097,651,241 |
| 未収入金 | 5,997,968 | 5,442,982 |
| 流動資産計 | 6,117,637,031 | 5,119,725,830 |
| 資産の部合計 | 6,117,637,031 | 5,119,725,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,691,680 | 5,015,466 |
| 未払受託者報酬 | 690,367 | 617,054 |
| 未払委託者報酬 | 18,295,844 | 16,353,042 |
| その他未払費用 | 186,667 | 174,320 |
| 流動負債計 | 24,864,558 | 22,159,882 |
| 負債の部合計 | 24,864,558 | 22,159,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,267,286,922 | 5,252,950,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,514,449 | -155,384,480 |
| （分配準備積立金） | 13,271,828 | 11,015,921 |
| 元本等合計 | 6,092,772,473 | 5,097,565,948 |
| 純資産の部合計 | 6,092,772,473 | 5,097,565,948 |
| 負債・純資産合計 | 6,117,637,031 | 5,119,725,830 |
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