ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,029 | 149,681 |
| コール・ローン | 13,504,101 | 11,601,836 |
| 親投資信託受益証券 | 4,502,323,177 | 2,601,534,624 |
| 未収入金 | 851,293 | 2,754,447 |
| 流動資産計 | 4,516,716,600 | 2,616,040,588 |
| 資産の部合計 | 4,516,716,600 | 2,616,040,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 624,882 | 2,623,261 |
| 未払受託者報酬 | 503,270 | 431,893 |
| 未払委託者報酬 | 13,337,824 | 11,446,275 |
| その他未払費用 | 153,630 | 135,330 |
| 流動負債計 | 14,619,606 | 14,636,759 |
| 負債の部合計 | 14,619,606 | 14,636,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,705,758,956 | 2,732,483,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,661,962 | -131,079,499 |
| （分配準備積立金） | 10,725,543 | 5,950,134 |
| 元本等合計 | 4,502,096,994 | 2,601,403,829 |
| 純資産の部合計 | 4,502,096,994 | 2,601,403,829 |
| 負債・純資産合計 | 4,516,716,600 | 2,616,040,588 |
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