ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,681 | 155,677 |
| コール・ローン | 11,601,836 | 7,362,252 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,534,624 | 2,512,342,185 |
| 未収入金 | 2,754,447 | 7,877,698 |
| 流動資産計 | 2,616,040,588 | 2,527,737,812 |
| 資産の部合計 | 2,616,040,588 | 2,527,737,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,623,261 | 7,751,206 |
| 未払受託者報酬 | 431,893 | 278,999 |
| 未払委託者報酬 | 11,446,275 | 7,394,381 |
| その他未払費用 | 135,330 | 97,015 |
| 流動負債計 | 14,636,759 | 15,521,601 |
| 負債の部合計 | 14,636,759 | 15,521,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,732,483,328 | 2,672,631,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,079,499 | -160,415,064 |
| （分配準備積立金） | 5,950,134 | 5,470,142 |
| 元本等合計 | 2,601,403,829 | 2,512,216,211 |
| 純資産の部合計 | 2,601,403,829 | 2,512,216,211 |
| 負債・純資産合計 | 2,616,040,588 | 2,527,737,812 |
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