ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 155,677 | 59,945 |
| コール・ローン | 7,362,252 | 7,141,022 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,342,185 | 2,400,521,308 |
| 未収入金 | 7,877,698 | 1,780,174 |
| 流動資産計 | 2,527,737,812 | 2,409,502,449 |
| 資産の部合計 | 2,527,737,812 | 2,409,502,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,751,206 | 1,659,632 |
| 未払受託者報酬 | 278,999 | 267,147 |
| 未払委託者報酬 | 7,394,381 | 7,080,587 |
| その他未払費用 | 97,015 | 94,056 |
| 流動負債計 | 15,521,601 | 9,101,422 |
| 負債の部合計 | 15,521,601 | 9,101,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,672,631,275 | 2,577,533,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,415,064 | -177,132,962 |
| （分配準備積立金） | 5,470,142 | 4,925,600 |
| 元本等合計 | 2,512,216,211 | 2,400,401,027 |
| 純資産の部合計 | 2,512,216,211 | 2,400,401,027 |
| 負債・純資産合計 | 2,527,737,812 | 2,409,502,449 |
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