ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 191,153 | 103,483 |
| コール・ローン | 6,707,373 | 6,042,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,176,475,278 | 1,999,078,513 |
| 未収入金 | 3,261,713 | 2,587,711 |
| 流動資産計 | 2,186,635,517 | 2,007,811,779 |
| 資産の部合計 | 2,186,635,517 | 2,007,811,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,078,912 | 2,419,226 |
| 未払受託者報酬 | 255,457 | 227,721 |
| 未払委託者報酬 | 6,770,698 | 6,035,649 |
| その他未払費用 | 91,510 | 84,114 |
| 流動負債計 | 10,196,577 | 8,766,710 |
| 負債の部合計 | 10,196,577 | 8,766,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,385,187,635 | 2,226,312,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,748,695 | -227,267,600 |
| （分配準備積立金） | 4,062,086 | 4,788,864 |
| 元本等合計 | 2,176,438,940 | 1,999,045,069 |
| 純資産の部合計 | 2,176,438,940 | 1,999,045,069 |
| 負債・純資産合計 | 2,186,635,517 | 2,007,811,779 |
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