ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 103,483 | 985,736 |
| コール・ローン | 6,042,072 | 4,931,707 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,078,513 | 1,942,735,602 |
| 未収入金 | 2,587,711 | 2,105,447 |
| 流動資産計 | 2,007,811,779 | 1,950,758,492 |
| 資産の部合計 | 2,007,811,779 | 1,950,758,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,419,226 | 1,941,929 |
| 未払受託者報酬 | 227,721 | 219,266 |
| 未払委託者報酬 | 6,035,649 | 5,811,689 |
| その他未払費用 | 84,114 | 82,456 |
| 流動負債計 | 8,766,710 | 8,055,340 |
| 負債の部合計 | 8,766,710 | 8,055,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,226,312,669 | 2,195,543,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,267,600 | -252,839,855 |
| （分配準備積立金） | 4,788,864 | 6,888,096 |
| 元本等合計 | 1,999,045,069 | 1,942,703,152 |
| 純資産の部合計 | 1,999,045,069 | 1,942,703,152 |
| 負債・純資産合計 | 2,007,811,779 | 1,950,758,492 |
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