ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 985,736 | 122,517 |
| コール・ローン | 4,931,707 | 4,275,947 |
| 親投資信託受益証券 | 1,942,735,602 | 1,344,518,091 |
| 未収入金 | 2,105,447 | 9,649,108 |
| 流動資産計 | 1,950,758,492 | 1,358,565,663 |
| 資産の部合計 | 1,950,758,492 | 1,358,565,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,941,929 | 9,535,227 |
| 未払受託者報酬 | 219,266 | 162,386 |
| 未払委託者報酬 | 5,811,689 | 4,304,594 |
| その他未払費用 | 82,456 | 67,792 |
| 流動負債計 | 8,055,340 | 14,069,999 |
| 負債の部合計 | 8,055,340 | 14,069,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,543,007 | 1,542,224,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,839,855 | -197,729,195 |
| （分配準備積立金） | 6,888,096 | 6,141,422 |
| 元本等合計 | 1,942,703,152 | 1,344,495,664 |
| 純資産の部合計 | 1,942,703,152 | 1,344,495,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,950,758,492 | 1,358,565,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
