剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年11月20日
- -2億5283万
- 2026年5月20日
- -1億9772万
個別
- 2025年11月20日
- -2億5283万
- 2026年5月20日
- -1億9772万
個別
- 2025年5月20日
- -2億2726万
- 2025年11月20日 -11.25%
- -2億5283万
- 2026年5月20日
- -1億9772万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/20 9:07
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,132,001 △2,578,622 期首剰余金又は期首欠損金(△) △227,267,600 △252,839,855 剰余金増加額又は欠損金減少額 22,626,317 96,047,282 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 22,626,317 96,047,282 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 20,357,288 21,986,782 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 20,357,288 21,986,782 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △252,839,855 △197,729,195 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/20 9:07
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 - - - △ 8,497,226 当期純利益 - - - 10,622,269
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 配当金の総額 8,497,226千円2026/08/20 9:07
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 78,353円 - #4 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2026/08/20 9:07
- #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2026/08/20 9:07
注記表(単位:円) 元本 26,305,251,646 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △868,696,139
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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