有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

「ニッセイ国内債券アルファ」

該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0112月	売建	227	34,795,465,150	34,767,320,000	△91.09%

(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。