ニッセイ国内債券アルファ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【提出】: 2020/08/20 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

「ニッセイ国内債券アルファ」
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券アルファマザーファンド」
					(2020年5月29日現在)
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率
債券先物取引	大阪取引所	長国先物0206月	売建	140	21,325,233,000	21,308,000,000	△56.90%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

開示資料

決算

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