DRC日本株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 特殊債券 | 1,013,799,000 |
| 派生商品評価勘定 | 658,056 |
| 未収入金 | 10,092,552 |
| 未収利息 | 3,972,995 |
| 前払金 | 134,317,548 |
| 差入委託証拠金 | 271,735,452 |
| コール・ローン | 5,544,052,452 |
| 親投資信託受益証券 | 7,287,302,255 |
| 流動資産計 | 14,265,930,310 |
| 資産の部合計 | 14,265,930,310 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 878,880 |
| 未払解約金 | 32,650,988 |
| その他未払費用 | 298,266 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,990 |
| 未払委託者報酬 | 107,696,342 |
| 流動負債計 | 144,601,466 |
| 負債の部合計 | 144,601,466 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,747,603,201 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -626,274,357 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 14,121,328,844 |
| 純資産の部合計 | 14,121,328,844 |
| 負債・純資産合計 | 14,265,930,310 |
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