DRC日本株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月2日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月2日 | 2016年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,544,052,452 | 2,141,792,192 |
| 特殊債券 | 1,013,799,000 | 1,006,659,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,287,302,255 | 3,667,368,889 |
| 派生商品評価勘定 | 658,056 | － |
| 未収入金 | 10,092,552 | － |
| 未収利息 | 3,972,995 | 3,988,062 |
| 前払金 | 134,317,548 | 144,045,920 |
| 差入委託証拠金 | 271,735,452 | 50,374,080 |
| 流動資産計 | 14,265,930,310 | 7,014,228,143 |
| 資産の部合計 | 14,265,930,310 | 7,014,228,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 878,880 | 75,799,580 |
| 未払金 | － | 62,052,680 |
| 未払解約金 | 32,650,988 | 73,290,226 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,990 | 2,026,416 |
| 未払委託者報酬 | 107,696,342 | 70,925,808 |
| その他未払費用 | 298,266 | 101,232 |
| 流動負債計 | 144,601,466 | 284,195,942 |
| 負債の部合計 | 144,601,466 | 284,195,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,747,603,201 | 7,156,770,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -626,274,357 | -426,738,523 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,121,328,844 | 6,730,032,201 |
| 純資産の部合計 | 14,121,328,844 | 6,730,032,201 |
| 負債・純資産合計 | 14,265,930,310 | 7,014,228,143 |
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