LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 544,466 |
| コール・ローン | 5,550,404 |
| 投資信託受益証券 | 252,682,569 |
| 投資証券 | 72,172,005 |
| 未収配当金 | 167,919 |
| 流動資産計 | 331,117,363 |
| 資産の部合計 | 331,117,363 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,651,398 |
| 未払受託者報酬 | 42,328 |
| 未払委託者報酬 | 641,969 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 1,356,252 |
| 流動負債計 | 5,691,957 |
| 負債の部合計 | 5,691,957 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 381,850,858 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,425,452 |
| 元本等合計 | 325,425,406 |
| 純資産の部合計 | 325,425,406 |
| 負債・純資産合計 | 331,117,363 |
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