LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 154,102 | 461,123 |
| コール・ローン | 3,887,170 | 5,536,989 |
| 投資信託受益証券 | 478,449,708 | 714,817,362 |
| 投資証券 | 143,976,030 | 215,741,101 |
| 未収配当金 | 69,811 | 92,766 |
| 流動資産計 | 626,536,821 | 936,649,341 |
| 資産の部合計 | 626,536,821 | 936,649,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,163 | 3,161 |
| 未払受託者報酬 | 66,923 | 125,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,977 | 1,908,535 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 13,836 | 870,102 |
| 流動負債計 | 1,223,904 | 2,907,644 |
| 負債の部合計 | 1,223,904 | 2,907,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 643,821,250 | 898,091,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,508,333 | 35,649,720 |
| 元本等合計 | 625,312,917 | 933,741,697 |
| 純資産の部合計 | 625,312,917 | 933,741,697 |
| 負債・純資産合計 | 626,536,821 | 936,649,341 |
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