LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,292 | 338,746 |
| コール・ローン | 16,375,528 | 16,821,045 |
| 投資信託受益証券 | 1,058,426,965 | 1,383,960,997 |
| 投資証券 | 315,354,182 | 409,187,635 |
| 未収配当金 | 133,772 | 181,170 |
| 流動資産計 | 1,390,354,739 | 1,810,489,593 |
| 資産の部合計 | 1,390,354,739 | 1,810,489,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 278,458 | 617,527 |
| 未払受託者報酬 | 185,651 | 255,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,479 | 3,880,722 |
| 未払利息 | 25 | 32 |
| その他未払費用 | 698,544 | 1,029,780 |
| 流動負債計 | 3,978,157 | 5,783,941 |
| 負債の部合計 | 3,978,157 | 5,783,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,244,059,244 | 1,637,474,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,317,338 | 167,230,726 |
| 元本等合計 | 1,386,376,582 | 1,804,705,652 |
| 純資産の部合計 | 1,386,376,582 | 1,804,705,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,354,739 | 1,810,489,593 |
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