LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,307 | 117,429 |
| コール・ローン | 16,723,980 | 11,540,851 |
| 投資信託受益証券 | 1,729,587,053 | 2,153,533,816 |
| 投資証券 | 515,401,558 | 641,720,686 |
| 未収配当金 | 231,595 | 320,861 |
| 流動資産計 | 2,261,960,493 | 2,807,233,643 |
| 資産の部合計 | 2,261,960,493 | 2,807,233,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,330,236 | 107,968 |
| 未払受託者報酬 | 332,984 | 413,645 |
| 未払委託者報酬 | 5,050,274 | 6,273,545 |
| 未払利息 | 28 | 17 |
| その他未払費用 | 797,850 | 1,063,098 |
| 流動負債計 | 8,511,372 | 7,858,273 |
| 負債の部合計 | 8,511,372 | 7,858,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,075,662,936 | 2,580,541,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,786,185 | 218,833,835 |
| 元本等合計 | 2,253,449,121 | 2,799,375,370 |
| 純資産の部合計 | 2,253,449,121 | 2,799,375,370 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,960,493 | 2,807,233,643 |
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