LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,274,564 | 869,462 |
| コール・ローン | 24,346,127 | 31,117,446 |
| 投資信託受益証券 | 2,740,324,027 | 3,226,436,414 |
| 投資証券 | 815,729,858 | 939,670,488 |
| 未収入金 | － | 124,913,642 |
| 未収配当金 | 368,796 | － |
| 流動資産計 | 3,583,043,372 | 4,323,007,452 |
| 資産の部合計 | 3,583,043,372 | 4,323,007,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 124,913,641 |
| 未払解約金 | 218,245 | 668,777 |
| 未払受託者報酬 | 521,692 | 612,459 |
| 未払委託者報酬 | 7,912,327 | 9,288,974 |
| 未払利息 | 25 | 59 |
| その他未払費用 | 786,698 | 1,138,115 |
| 流動負債計 | 9,438,987 | 136,622,025 |
| 負債の部合計 | 9,438,987 | 136,622,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,062,834,938 | 3,635,703,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,769,447 | 550,682,395 |
| 元本等合計 | 3,573,604,385 | 4,186,385,427 |
| 純資産の部合計 | 3,573,604,385 | 4,186,385,427 |
| 負債・純資産合計 | 3,583,043,372 | 4,323,007,452 |
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