LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 977,457 | 1,772,279 |
| コール・ローン | 39,933,834 | 65,407,192 |
| 投資信託受益証券 | 4,040,521,518 | 5,161,823,998 |
| 投資証券 | 1,207,551,990 | 1,532,874,480 |
| 流動資産計 | 5,288,984,799 | 6,761,877,949 |
| 資産の部合計 | 5,288,984,799 | 6,761,877,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,288,575 | 3,295,654 |
| 未払受託者報酬 | 771,686 | 982,225 |
| 未払委託者報酬 | 11,703,903 | 14,897,082 |
| 未払利息 | 45 | 68 |
| その他未払費用 | 978,835 | 1,316,425 |
| 流動負債計 | 14,743,044 | 20,491,454 |
| 負債の部合計 | 14,743,044 | 20,491,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,232,620,374 | 4,714,255,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,041,621,381 | 2,027,131,085 |
| 元本等合計 | 5,274,241,755 | 6,741,386,495 |
| 純資産の部合計 | 5,274,241,755 | 6,741,386,495 |
| 負債・純資産合計 | 5,288,984,799 | 6,761,877,949 |
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