LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,738,483 | 4,056,698 |
| コール・ローン | 41,522,977 | 38,306,705 |
| 投資信託受益証券 | 5,958,522,646 | 6,967,651,876 |
| 投資証券 | 1,779,770,696 | 2,069,386,124 |
| 未収入金 | － | 59,230,112 |
| 未収配当金 | 1,872,487 | 2,506,554 |
| 流動資産計 | 7,785,427,289 | 9,141,138,069 |
| 資産の部合計 | 7,785,427,289 | 9,141,138,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,767 |
| 未払金 | 2,940,080 | 33,892,723 |
| 未払解約金 | 1,809,485 | 1,875,551 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,590 | 1,377,543 |
| 未払委託者報酬 | 18,284,630 | 20,892,688 |
| 未払利息 | 79 | 73 |
| その他未払費用 | 1,400,850 | 1,677,500 |
| 流動負債計 | 25,640,714 | 59,717,845 |
| 負債の部合計 | 25,640,714 | 59,717,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,276,436,606 | 5,889,752,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,483,349,969 | 3,191,667,701 |
| 元本等合計 | 7,759,786,575 | 9,081,420,224 |
| 純資産の部合計 | 7,759,786,575 | 9,081,420,224 |
| 負債・純資産合計 | 7,785,427,289 | 9,141,138,069 |
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