LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 112,347 |
| 預金 | 33,853,729 | 2,296,491 |
| コール・ローン | 48,576,794 | 98,032,473 |
| 投資信託受益証券 | 7,896,419,888 | 9,260,834,422 |
| 投資証券 | 2,318,296,433 | 2,771,246,904 |
| 未収入金 | 6,794,920 | － |
| 未収配当金 | 3,221,754 | 4,236,954 |
| 流動資産計 | 10,307,163,518 | 12,136,759,591 |
| 資産の部合計 | 10,307,163,518 | 12,136,759,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,241,058 | 12,616,200 |
| 未払解約金 | 628,880 | 7,052,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,007 | 1,781,461 |
| 未払委託者報酬 | 24,099,869 | 27,018,858 |
| 未払利息 | 93 | 188 |
| その他未払費用 | 1,630,585 | 1,911,855 |
| 流動負債計 | 68,189,492 | 50,381,201 |
| 負債の部合計 | 68,189,492 | 50,381,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,627,313,349 | 7,317,311,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,611,660,677 | 4,769,066,856 |
| 元本等合計 | 10,238,974,026 | 12,086,378,390 |
| 純資産の部合計 | 10,238,974,026 | 12,086,378,390 |
| 負債・純資産合計 | 10,307,163,518 | 12,136,759,591 |
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