LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 184 |
| 預金 | 1,744,310 | 14,003,107 |
| コール・ローン | 72,265,641 | 224,849,055 |
| 投資信託受益証券 | 10,986,557,103 | 13,261,348,106 |
| 投資証券 | 3,256,742,727 | 4,044,923,081 |
| 未収入金 | 24,811,595 | － |
| 未収配当金 | 5,336,281 | 7,000,882 |
| 流動資産計 | 14,347,457,657 | 17,552,124,415 |
| 資産の部合計 | 14,347,457,657 | 17,552,124,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,295 | － |
| 未払金 | － | 11,492,200 |
| 未払解約金 | 7,823,326 | 28,236,566 |
| 未払受託者報酬 | 2,187,216 | 2,611,538 |
| 未払委託者報酬 | 33,172,668 | 39,608,231 |
| 未払利息 | 138 | － |
| その他未払費用 | 1,685,805 | 2,247,080 |
| 流動負債計 | 44,871,448 | 84,195,615 |
| 負債の部合計 | 44,871,448 | 84,195,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,985,577,892 | 8,506,385,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,317,008,317 | 8,961,543,734 |
| 元本等合計 | 14,302,586,209 | 17,467,928,800 |
| 純資産の部合計 | 14,302,586,209 | 17,467,928,800 |
| 負債・純資産合計 | 14,347,457,657 | 17,552,124,415 |
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