剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,211,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	640,087
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	640,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,164,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,164,241
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,508,333

2017/03/03 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
資本金から資本剰余金への振替	-			-
資本準備金からその他資本剰余金への振替	-			-
剰余金(その他資本剰余金)の配当	△299,950			△299,950
欠損填補	-			-
剰余金の配当	△27,029			△27,029
当期純利益	130,228			130,228

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/03 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(中間貸借対照表)

		第15期中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)
1	資本金		95,000
2	資本剰余金
	(1)資本準備金	253,212
	(2)その他資本剰余金	57,136
	資 本 剰 余 金 合 計		310,348
3	利益剰余金
	(1)その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	451,930
	利益剰余金合計		451,930

(中間損益計算書)

		第15期中間会計期間
		(自平成28年4月1日
		至平成28年9月30日)

(中間株主資本等変動計算書)

2017/03/03 9:02

#4 注記表（連結）

デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2017/03/03 9:02