剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△18,508,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	640,087	31,142,298
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	640,087	920,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,221,486
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,164,241	-

2018/03/02 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期(自 平成27年12月28日至 平成28年12月5日)	第2期(自 平成28年12月6日至 平成29年12月5日)
1. 分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,158,578円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(18,857,243円)、収益調整金(90,846円)、及び分配準備積立金(-円)より、分配対象収益は23,106,667円(10,000口当たり358.89円)でありますが、基準価額の水準や市場動向等を勘案して分配はしておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,580,339円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(115,103,034円)、収益調整金(27,450,248円)、及び分配準備積立金(21,636,310円)より、分配対象収益は178,769,931円(10,000口当たり1,436.97円)でありますが、基準価額の水準や市場動向等を勘案して分配はしておりません。
2.剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」はそれぞれ欠損金増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

2018/03/02 9:02