有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期 (自平成27年12月28日至平成28年12月5日)	第2期 (自平成28年12月6日至平成29年12月5日)
営業収益
受取配当金	4,847,021	15,631,421
受取利息	3,457	4,476
有価証券売買等損益	8,857,842	118,257,506
為替差損益	11,877,446	5,155,485
営業収益合計	25,585,766	139,048,888
営業費用
支払利息	3,509	6,091
受託者報酬	109,251	311,489
委託者報酬	1,656,946	4,724,014
その他費用	2,011,457	2,441,268
営業費用合計	3,781,163	7,482,862
営業利益又は営業損失(△)	21,804,603	131,566,026
経常利益又は経常損失(△)	21,804,603	131,566,026
当期純利益又は当期純損失(△)	21,804,603	131,566,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,211,218	1,882,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△18,508,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	640,087	31,142,298
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	640,087	920,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,221,486
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,164,241	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,164,241	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,508,333	142,317,338